ESR Group Limited年報2022 199 綜合財務報表附註 2022年12月31日 30. 綜合現金流量表附註（續） (b) 融資活動產生的負債變動（續） 銀行貸款及 其他借款 應付利息 租賃負債 千美元 千美元 千美元 2021年12月31日 於2021年1月1日 3,295,278 32,084 13,393 融資現金流量變動 1,190,187 (165,191) (7,450) 投資現金流量變動 — 添置投資物業 — (5,797) — 外匯變動 (62,915) — (614) 利息開支 — 168,766 580 資本化利息開支 — 5,797 — 新增 — — 3,708 出售附屬公司 (174,655) — — 修改 — — (528) 於2021年12月31日 4,247,895 35,659 9,089 31. 可換股債券 於2020年9月9日，本公司發行於2025年到期本金額為350,000,000美元1.50%可換股債券。年內，該等可換股 債券數目並無變動。 可換股債券持有人可選擇於2020年9月30日後計41日當天或之後至2025年9月30日前計10日（包括該日）（「到 期日」）（包括首尾兩日），按現行換股價轉換為本公司之普通股。於發行日期，初始換股價為每股32.13港元 （「換股價」），須於發生若干訂明事件時按可換股債券之條款及條件予以調整。 待達成若干條件後，本公司可於2023年9月30日之後及到期日之前，隨時按本金額（連同截至指定贖回當日 但不包括該日應計但未付利息）贖回當時尚未贖回之全部但非部分可換股債券。 本公司將按任何可換股債券持有人的選擇於2023年9月30日按可換股債券本金額的100%（連同截至該日但 不包括該日應計但未付利息）贖回該持有人之全部或僅部分可換股債券。 可換股債券按年利率1.50%計息，每半年期末支付一次，分別於三月及九月支付。 負債部分之公允價值乃使用無轉換權之類似債券之等同市場利率在發行日期予以估計。剩餘金額劃歸權益 部分並計入股東權益。 截至2022年12月31日，概無轉換可換股債券。 策略報告 財務報表 企業管治
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