攜手邁進 10 管理層討論及分析 業務回顧 於2023年上半年，在充滿挑戰的宏觀經濟背景下，ESR 取得具韌性的財務及營運業績。在新經濟資產管理規 模1、2增長13%至690億美元的推動下，本集團的總資產 管理規模1、2繼續增長，同比增長9%至1,470億美元。值 得注意的是，本集團的基金管理EBITDA增長了14%，達 到3.287億美元，在更高的管理費收入、嚴格成本管理 及更廣泛的規模經濟的支持下，基金管理EBITDA利潤 率由2022年上半年的78%上升至創紀錄新高的82%。撇 除獎勵費的影響，基金管理EBITDA同比增長19%。最重 要的是，從基金管理EBITDA的增長可見證，本集團繼 續成功實施輕資產轉型，同比增長14%，佔其總分部 EBITDA約55%（與首次公開發售時的25%以下相比）。鑑 於本集團報告以美元為單位，外幣匯率換算繼續面臨 日圓、人民幣及其他主要亞洲貨幣持續疲軟的不利影響。 EBITDA及PATMI總額同比下降原因是新經濟投資及開發 分部的公允價值收益下跌以及數項已訂約資本循環活 動預期將於本年度下半年結束導致缺少2022年上半年 確認的一次性收入及收益。此外，PATMI受基本利率增 加導致的利息開支增加影響。 專注為股東帶來可持續的價值 符合ESR於2022年上半年制定的可持續股息政策目標， 董事會建議派發第三次股息，截至2023年12月31日止財 政年度的中期股息每股12.5港仙（約每股1.6美仙）相當 於2.2%3的股息收益率，金額約7,000萬美元，將於2023 年9月29日派發給股東。此外，股份回購總額為7,130萬 美元（或市值的1%），相當於每股資產淨值提升0.02美元。 附註： 1. 基於2023年6月30日之外幣匯率 2. 包括聯營公司呈報的資產管理規模，以及在槓桿基礎上假設私募基金未催繳資本承擔之價值 3. 基於2023年8月22日之收市價11.50港元；按全年基準 4. 管理費收入相關資產管理規模不包括聯營公司的資產管理規模和槓桿未催繳資本 基金管理收入實現雙位數增長，利潤率提高 在其資本合作夥伴的大力支持下，ESR的基金管理業務 繼續錄得強勁業績。管理費收入相關資產管理規模1、4 同比增長10%，達到780億美元。基金管理EBITDA增長 14%達到3.287億美元，反映產生管理費收入的資產管 理規模、開發項目動工、獎勵費的增長以及嚴格成本 管理帶來的經常性管理費收入增加。 本集團繼續看到來自全球機構投資者的強勁資本流動， 彼等正在尋求戰略性地重新平衡其進入新經濟行業的 投資組合。本集團通過新設及增資15個基金及授權於 本年度迄今籌得20億美元（約80%集中於新經濟）。隨著 利率開始穩定，本集團仍處於有利位置，可在未來六 個月內加速融資。 2023年上半年的主要集資承擔包括就ESR數據中心基金 (ESR數據中心基金1)進一步增資3億美元，該基金由八 個項目組成，其中包括560兆瓦的開發項目及大量額外 儲備項目。ESR亦與印尼投資局(Indonesia Investment Authority)及MC Urban Development Indonesia建立戰略 合作夥伴關係，在印尼開展開發項目。 本集團擁有193億美元的待投資金額，可供調配至新投 資，其中三分之二於新經濟。
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