ESR Group Limited 中期報告2023 91 簡明綜合財務資料附註 28. 永久資本證券（續） 永久資本證券的變動如下： 本金 分派 總計 千美元 千美元 千美元 於2022年1月1日 256,318 4,829 261,147 收購附屬公司 699,830 – 699,830 永久資本證券持有人應佔利潤 – 42,524 42,524 永久資本證券持有人的分派 – (44,199) (44,199) 贖回永久資本證券，扣除交易成本 (216,601) – (216,601) 於2022年12月31日（經審核）及2023年1月1日 739,547 3,154 742,701 永久資本證券持有人應佔利潤 – 20,876 20,876 永久資本證券持有人的分派 – (20,646) (20,646) 於2023年6月30日（未經審核） 739,547 3,384 742,931 29. 按類別劃分的金融工具 於2023年6月30日及2022年12月31日，各類金融工具的賬面值如下： 2023年6月30日 以公允價值計量 且其變動計入 損益的金融資產 以攤銷成本計量 的金融資產 以公允價值計量 且其變動計入 其他全面收入 的金融資產 總計 （未經審核） （未經審核） （未經審核） （未經審核） 千美元 千美元 千美元 千美元 金融資產 以公允價值計量且其變動計入損益的 金融資產 760,897 – – 760,897 以公允價值計量且其變動計入其他全面 收入的金融資產 – – 1,032,719 1,032,719 貿易應收款項 – 482,750 – 482,750 計入其他非流動資產的金融資產 25,198 133,384 – 158,582 計入預付款項、其他應收款項及其他資產 的金融資產 5,855 335,809 – 341,664 已抵押銀行存款 – 2,902 – 2,902 受限制銀行結餘 – 87,476 – 87,476 現金及銀行結餘 – 1,034,467 – 1,034,467 到期日超過三個月的無抵押定期存款 – 1,285 – 1,285 791,950 2,078,073 1,032,719 3,902,742 2023年6月30日
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