ESR IR 2021 - CN

簡明綜合現金流量表 截至 2021 年 6 月 30 日止六個月 50 穩步邁進 截至 6 月 30 日止六個月 2021 年 2020 年 （未經審核） （未經審核） 附註 千美元 千美元 融資活動所得現金流量 永久資本證券持有人的應計分派 1,572 – 非控股權益注資 14,520 3,020 已付永久資本證券持有人的分派 – (4,125) 分派予非控股權益的股息 (41,023) (26,721) 受限制現金增加 (21,591) (42,155) 銀行貸款的已抵押銀行存款增加 (1,154) (198) 已付銀行貸款及其他借款利息 (84,705) (73,680) 租賃付款的本金部分 (3,812) (3,257) 銀行貸款及其他借款所得款項 1,019,530 599,044 行使僱員購股權的所得款項 – 4,590 發行永久資本證券所得款項淨額 24 256,328 – 償還銀行貸款及其他借款 (519,933) (94,091) 贖回永久資本證券淨額 – (98,600) 已購回股份 – (894) 融資活動所得現金淨額 619,732 262,933 現金及現金等價物（減少）╱增加淨額 (366,638) 36,782 期初之現金及現金等價物 1,404,068 826,682 匯率變動影響的淨額 (36,946) (12,215) 期末現金及現金等價物 1,000,484 851,249 現金及現金等價物結餘分析 現金及銀行結餘 1,132,605 946,647 持作出售之出售組別應佔現金及短期存款 – 13,793 到期日超過三個月的無抵押定期存款 (326) – 已抵押銀行存款 (50,763) (45,998) 受限制銀行結餘 (81,032) (63,193) 簡明綜合現金流量表所列現金及現金等價物 1,000,484 851,249